来自基金研究机构Copley 基金研究的数据显示，海外中国基金对中国必需消费的持仓创新高，超一半基金超配贵州茅台。
Copley 跟踪的中国基金包括119只MSCI中国基金，总管理规模510亿美元，115只MSCI中国A股基金总管理规模610亿美元，47只大中华区基金总管理规模190亿美元。
数据显示，截至4月底，尽管可选消费是海外中国基金第 一大重仓行业，但是与基准相比，就超配幅度来说，必需消费是超配幅度大的行业。截至4月底，海外中国基金对必需消费的配置达到新高，也即基金持有的必需消费占基金资产比例达到新高。这主要是基金对几家食品饮料公司的持股驱动的。
数据显示，主动管理的MSCI中国基金对必需消费的持仓持续上升。就这类海外中国基金而言，截至4月底，它们对必需消费的持仓达到了新高。平均而言，基金9.43%的资产投到了必需消费行业。这个类别里，几乎所有的海外中国基金都投资了必需消费，其中绝大多数基金相较于基准处于高配状态，平均超过基准3.58个百分点，超配幅度也达到了历史高位，与2021年底相比更是显著升高。
MSCI中国基金尤其喜欢5只必需消费股的投资。例如这类基金对贵州茅台的持仓处于历史高位，接近历史水平。
与基准相比，MSCI中国基金超配幅度大的5只股票为贵州茅台、伊利股份等。
从基金数量上看，超过一半的基金超配了贵州茅台。
Wind数据显示了类似趋势。自2022年4月起，北向资金对贵州茅台的配置逐步提升（红线为北向资金持股比例）。
截至6月8日，近一周贵州茅台更是吸引北向资金净流入多的股票。
来自晨星的数据显示，富达基金-中国消费新动力 “Fidelity Funds - China Consumer Fund？”4月小幅加仓了贵州茅台。这只基金的新规模约42.70亿美元。
知名的茅台大户美国万亿美元资产管理机构资本集团，旗下两只主动管理ETF近期也在持续加仓贵州茅台。
其中一只ETF CGXU持有贵州茅台的股份数从3月31日的3100股升至7900股，CGGO持有贵州茅台的股份数从3900股升至12500股。
不过，资本集团旗下其它旗舰基金2022年以来对贵州茅台做出了一定的减仓。但是尽管如此，贵州茅台依然是资本集团喜欢的中国股票之一。截至1季度，资本集团合计持有1057万股贵州茅台。旗下8只旗舰基金持有贵州茅台。
贵州茅台身上有“消费升级”、“A股的流动性之锚”等多个标签。海外资金重回贵州茅台意味着什么呢？
截至6月8日，北向资金已经连续8个交易日净流入。合计净流入金额达508.74亿元。
自2022年以来，这一净流入的态势较为罕见。
外资情绪编辑改善背后可能是因为对经济预期的改善。瑞银证券日前表示，经济数据边际改善或继续支撑市场风险偏好回升。
作为重要的增长引擎，外资无疑十分关注中国经济增长预期。而经济增长预期改善可能带来外资情绪边际变化。（文章来源：茅台时空）
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